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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116.00 | 179 517.00 | 51 599.00 | 231 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 792.00 | 68 634.00 | 70 158.00 | 138 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 352.00 | 255 595.00 | 127 757.00 | 383 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
BN En cours de production de biens | 303 570.00 | | 303 570.00 | 303 570.00 |
BT Marchandises | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BZ Autres créances | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 394.00 | | 691 394.00 | 691 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 746.00 | 255 595.00 | 819 151.00 | 1 074 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 352 668.00 | 298 321.00 | | 352 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 221.00 | 134 350.00 | | 155 221.00 |
DL TOTAL (I) | 569 489.00 | 494 271.00 | | 569 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 125 922.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 34 930.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 52 843.00 | | 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 74 665.00 | | 79 607.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 662.00 | 289 304.00 | | 249 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 151.00 | 783 575.00 | | 819 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 403.00 | 242 035.00 | | 228 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 787.00 | | 171 216.00 | 380 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 651.00 | 383 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 651.00 | 369 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 343.00 | | 171 216.00 | 367 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 986.00 | 57 278.00 | 17 669.00 | 215 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 57 278.00 | 17 669.00 | 208 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 548.00 | 27 289.00 | 21 259.00 | 48 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 294.00 | 108 294.00 | 6 000.00 | 114 294.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 662.00 | 228 403.00 | 21 259.00 | 249 662.00 |