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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 8 636.00 | 3 308.00 | 11 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 116.00 | 203 046.00 | 28 070.00 | 231 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 682.00 | 84 531.00 | 61 150.00 | 145 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 742.00 | 296 213.00 | 98 528.00 | 394 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 773.00 | | 188 773.00 | 188 773.00 |
BN En cours de production de biens | 209 059.00 | | 209 059.00 | 209 059.00 |
BT Marchandises | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 527.00 | | 213 527.00 | 213 527.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 762.00 | | 791 762.00 | 791 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 504.00 | 296 213.00 | 890 290.00 | 1 186 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 407 887.00 | 352 668.00 | | 407 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 059.00 | 155 221.00 | | 148 059.00 |
DL TOTAL (I) | 617 546.00 | 569 489.00 | | 617 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 316.00 | 48 548.00 | | 88 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | 218.00 | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 121 289.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | 79 607.00 | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 744.00 | 249 662.00 | | 272 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 290.00 | 819 151.00 | | 890 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 802.00 | 228 403.00 | | 271 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 352.00 | | 13 243.00 | 383 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 394 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 376 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 4 500.00 | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 908.00 | | 8 743.00 | 369 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 595.00 | 42 472.00 | 1 854.00 | 255 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 1 192.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 151.00 | 41 280.00 | 1 854.00 | 248 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 316.00 | 87 374.00 | 942.00 | 88 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 678.00 | 262 678.00 | | 262 678.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 744.00 | 271 802.00 | 942.00 | 272 744.00 |