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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 198.00 | | 1 196 198.00 | 1 196 198.00 |
CU Autres participations | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | 818 766.00 | 889 899.00 | | 818 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 542.00 | -71 132.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 025.00 | 1 120 483.00 | | 1 163 025.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 380.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | 50 112.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 172.00 | 60 341.00 | | 13 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 198.00 | 1 200 824.00 | | 1 196 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 172.00 | 60 341.00 | | 13 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 729.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 889.00 | 80 729.00 | | 20 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -80 729.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 903.00 | 160 602.00 | | 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 361.00 | 231 735.00 | | 107 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 542.00 | -71 132.00 | | 42 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |