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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CF Disponibilités | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 692.00 | | 1 260 692.00 | 1 260 692.00 |
CU Autres participations | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 883 620.00 | | | 883 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 141.00 | | | 1 229 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 692.00 | | | 1 260 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 778.00 | | | 333 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |