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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 599.00 | 15 546.00 | 474 053.00 | 489 599.00 |
BZ Autres créances | 2 201 304.00 | | 2 201 304.00 | 2 201 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 971.00 | | 2 153 971.00 | 2 153 971.00 |
CF Disponibilités | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 324.00 | | 4 741 324.00 | 4 741 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 923.00 | 15 546.00 | 5 215 377.00 | 5 230 923.00 |
CU Autres participations | 476 943.00 | 2 890.00 | 474 053.00 | 476 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 157 851.00 | | | 3 157 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 618.00 | | | 1 505 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 280.00 | | | -184 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 188.00 | | | 4 490 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 673.00 | | | 479 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 188.00 | | | 725 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 377.00 | | | 5 215 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 188.00 | | | 725 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 526.00 | | | 330 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 280.00 | | | -184 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 552.00 | | | 1 204 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 895.00 | | | 1 191 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 673.00 | 479 673.00 | | 479 673.00 |
VP Divers | 2 201 305.00 | | | 2 201 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 305.00 | 2 201 305.00 | | 2 201 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 188.00 | 725 188.00 | | 725 188.00 |