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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 599.00 | 489 099.00 | 500.00 | 489 599.00 |
BZ Autres créances | 2 273 775.00 | | 2 273 775.00 | 2 273 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 534.00 | | 1 457 534.00 | 1 457 534.00 |
CF Disponibilités | 700 009.00 | | 700 009.00 | 700 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 319.00 | | 4 431 319.00 | 4 431 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 918.00 | 489 099.00 | 4 431 819.00 | 4 920 918.00 |
CU Autres participations | 476 943.00 | 476 443.00 | 500.00 | 476 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 157 851.00 | | | 3 157 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 337.00 | | | 1 321 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 944.00 | | | -76 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 244.00 | | | 4 413 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 819.00 | | | 4 431 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 497.00 | | | 530 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 442.00 | | | 607 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 944.00 | | | -76 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 943.00 | | | 476 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VP Divers | 2 273 775.00 | 2 273 775.00 | | 2 273 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 775.00 | 2 273 775.00 | | 2 273 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |