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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 2 861.00 | 17 552.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414.00 | 2 861.00 | 17 552.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 747 983.00 | | 2 747 983.00 | 2 747 983.00 |
CF Disponibilités | 1 547 959.00 | | 1 547 959.00 | 1 547 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 890.00 | | 4 301 890.00 | 4 301 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 305.00 | 2 861.00 | 4 319 443.00 | 4 322 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 157 851.00 | | | 3 157 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 477.00 | | | 1 301 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 422.00 | | | -156 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 906.00 | | | 4 313 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 443.00 | | | 4 319 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 100.00 | | | -86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 422.00 | | | -156 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 047.00 | | 19 561.00 | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 194.00 | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | 19 561.00 | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 2 009.00 | 11 804.00 | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | 2 009.00 | 11 804.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |