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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 046.00 | 15 546.00 | 500.00 | 16 046.00 |
BZ Autres créances | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673 532.00 | | 2 673 532.00 | 2 673 532.00 |
CF Disponibilités | 1 710 806.00 | | 1 710 806.00 | 1 710 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 923.00 | | 4 480 923.00 | 4 480 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 970.00 | 15 546.00 | 4 481 423.00 | 4 496 970.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | 2 890.00 | 500.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 157 851.00 | | | 3 157 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 392.00 | | | 1 184 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 328.00 | | | 4 470 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 423.00 | | | 4 481 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 553.00 | | | 473 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 553.00 | | | 473 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 454.00 | | | -452 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 212.00 | | | 636 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 128.00 | | | 519 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 943.00 | | 473 553.00 | 476 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |