| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 6 546.00 | 13 868.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414.00 | 6 546.00 | 13 868.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 226 475.00 | | 3 226 475.00 | 3 226 475.00 |
CF Disponibilités | 1 220 584.00 | | 1 220 584.00 | 1 220 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 058.00 | | 4 447 055.00 | 4 447 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 473.00 | 6 546.00 | 4 460 927.00 | 4 467 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 157 852.00 | 3 157 852.00 | | 3 157 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 055.00 | 1 301 477.00 | | 1 085 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 169.00 | -156 422.00 | | 177 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 075.00 | 4 313 906.00 | | 4 431 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 237.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 300.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 851.00 | 5 537.00 | | 29 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 927.00 | 4 319 443.00 | | 4 460 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 851.00 | 5 537.00 | | 29 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 279.00 | 85 610.00 | | 242 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 110.00 | 242 032.00 | | 65 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 169.00 | -156 422.00 | | 177 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 3 684.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 3 684.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |