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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582.00 | 129 877.00 | 104 705.00 | 234 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 844.00 | 135 901.00 | 49 943.00 | 185 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 399.00 | 267 751.00 | 154 648.00 | 422 399.00 |
BT Marchandises | 351 858.00 | 52 164.00 | 299 694.00 | 351 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 275.00 | 26 783.00 | 539 492.00 | 566 275.00 |
BZ Autres créances | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CF Disponibilités | 297 677.00 | | 297 677.00 | 297 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 314.00 | 78 947.00 | 1 191 368.00 | 1 270 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 713.00 | 346 698.00 | 1 346 016.00 | 1 692 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 515.00 | 436 945.00 | | 571 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 424.00 | 134 570.00 | | 196 424.00 |
DL TOTAL (I) | 789 939.00 | 593 515.00 | | 789 939.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 680.00 | 61 312.00 | | 88 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 898.00 | 324 316.00 | | 219 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 807.00 | 170 018.00 | | 197 807.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | 18 409.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 577.00 | 574 056.00 | | 523 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 016.00 | 1 200 071.00 | | 1 346 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 275.00 | 25 194.00 | 2 320 469.00 | 2 295 275.00 |
FG Production vendue services | 76 220.00 | 115.00 | 76 335.00 | 76 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 495.00 | 25 309.00 | 2 396 804.00 | 2 371 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 724.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 32 601.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -32 601.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 190.00 | 44 248.00 | | 71 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 057.00 | 2 235 567.00 | | 2 503 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 633.00 | 2 100 997.00 | | 2 306 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 424.00 | 134 570.00 | | 196 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 780.00 | | |