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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 309.00 | 91.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 713.00 | 151 123.00 | 44 590.00 | 195 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 340.00 | 111 499.00 | 20 841.00 | 132 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 437.00 | 263 932.00 | 87 506.00 | 351 437.00 |
BT Marchandises | 415 562.00 | 105 737.00 | 309 825.00 | 415 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 004.00 | 49 335.00 | 631 669.00 | 681 004.00 |
BZ Autres créances | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CF Disponibilités | 374 467.00 | | 374 467.00 | 374 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 345.00 | 155 072.00 | 1 380 273.00 | 1 535 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 783.00 | 419 004.00 | 1 467 779.00 | 1 886 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 154.00 | 604 070.00 | | 315 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 958.00 | 311 084.00 | | 524 958.00 |
DL TOTAL (I) | 862 113.00 | 937 154.00 | | 862 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 919.00 | 2 813.00 | | 77 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 282.00 | | 1 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | 128 745.00 | | 168 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 787.00 | 284 824.00 | | 326 787.00 |
EA Autres dettes | 28 283.00 | 40 394.00 | | 28 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 666.00 | 458 058.00 | | 605 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 779.00 | 1 395 213.00 | | 1 467 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 592.00 | | 39 845.00 | 311 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 192.00 | | 17 861.00 | 310 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 412.00 | 31 520.00 | | 232 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 467.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 569.00 | 31 053.00 | | 231 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 621 802.00 | 621 802.00 | | 621 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VB T. V. A. | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 44 647.00 | |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 301.00 | 745 317.00 | 21 984.00 | 767 301.00 |
VW T.V.A. | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 247.00 | 559 247.00 | 44 647.00 | 559 247.00 |