| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 842.00 | 557.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 851.00 | 134 115.00 | 43 735.00 | 177 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 340.00 | 97 453.00 | 34 886.00 | 132 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 591.00 | 232 411.00 | 79 180.00 | 311 591.00 |
BT Marchandises | 430 978.00 | 81 405.00 | 349 572.00 | 430 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 175.00 | 71 664.00 | 426 511.00 | 498 175.00 |
BZ Autres créances | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CF Disponibilités | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 375.00 | 153 069.00 | 1 313 306.00 | 1 466 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 967.00 | 385 481.00 | 1 392 486.00 | 1 777 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 070.00 | 993 927.00 | | 604 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 084.00 | 325 142.00 | | 311 084.00 |
DL TOTAL (I) | 937 154.00 | 1 341 070.00 | | 937 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 26 232.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 7 546.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 745.00 | 187 484.00 | | 128 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 823.00 | 266 913.00 | | 284 823.00 |
EA Autres dettes | 37 667.00 | 15 880.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 331.00 | 504 058.00 | | 455 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 486.00 | 1 845 128.00 | | 1 392 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 199.00 | | 63 411.00 | 359 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 018.00 | 311 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 018.00 | 310 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 799.00 | | 63 411.00 | 357 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 274.00 | 52 156.00 | 111 018.00 | 291 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 467.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 898.00 | 51 689.00 | 111 018.00 | 290 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 237.00 | 81 405.00 | 71 237.00 | 71 237.00 |
6T Sur comptes clients | 50 569.00 | 58 105.00 | 37 010.00 | 50 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 806.00 | 139 510.00 | 108 247.00 | 121 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 806.00 | 139 510.00 | 108 247.00 | 121 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 824.00 | 284 824.00 | | 284 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 290.00 | 584 290.00 | | 584 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 290.00 | 584 290.00 | | 584 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 332.00 | 455 332.00 | | 455 332.00 |