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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 808.00 | 176 545.00 | 60 263.00 | 236 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 069.00 | 162 783.00 | 52 286.00 | 215 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 851.00 | 341 301.00 | 112 549.00 | 453 851.00 |
BT Marchandises | 343 097.00 | 52 164.00 | 290 933.00 | 343 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 768.00 | 67 165.00 | 515 602.00 | 582 768.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 505 246.00 | | 505 246.00 | 505 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 015.00 | 119 329.00 | 1 405 685.00 | 1 525 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 866.00 | 460 631.00 | 1 518 235.00 | 1 978 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 767 939.00 | 571 514.00 | | 767 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 988.00 | 196 424.00 | | 225 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 927.00 | 789 939.00 | | 1 015 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 817.00 | 88 680.00 | | 74 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 1 685.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 220 549.00 | | 165 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 968.00 | 194 453.00 | | 241 968.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 15 506.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 307.00 | 520 875.00 | | 502 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 235.00 | 1 343 314.00 | | 1 518 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
6T Sur comptes clients | 26 783.00 | 40 383.00 | | 26 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 947.00 | 40 383.00 | | 78 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 447.00 | 40 383.00 | 32 500.00 | 111 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 37 836.00 | | 19 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 817.00 | 48 704.00 | 26 113.00 | 74 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 671.00 | 694 616.00 | | 676 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 307.00 | 494 140.00 | 26 113.00 | 502 307.00 |