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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 376.00 | 1 024.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 797.00 | 194 988.00 | 33 809.00 | 228 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 001.00 | 95 909.00 | 33 091.00 | 129 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 198.00 | 291 273.00 | 67 925.00 | 359 198.00 |
BT Marchandises | 473 464.00 | 71 237.00 | 402 227.00 | 473 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 366.00 | 50 569.00 | 477 797.00 | 528 366.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 816 663.00 | | 816 663.00 | 816 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 009.00 | 121 806.00 | 1 777 203.00 | 1 899 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 208.00 | 413 080.00 | 1 845 128.00 | 2 258 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 993 927.00 | 767 939.00 | | 993 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 142.00 | 225 988.00 | | 325 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 070.00 | 1 015 927.00 | | 1 341 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 232.00 | 74 817.00 | | 26 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 569.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 484.00 | 165 061.00 | | 187 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 913.00 | 241 968.00 | | 266 913.00 |
EA Autres dettes | 15 880.00 | 19 890.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 058.00 | 502 307.00 | | 504 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 128.00 | 1 518 235.00 | | 1 845 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 301.00 | 55 531.00 | 105 559.00 | 341 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 376.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 328.00 | 55 155.00 | 103 585.00 | 339 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 485.00 | 187 485.00 | | 187 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 233.00 | 23 429.00 | 2 804.00 | 26 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 883.00 | 608 883.00 | | 608 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 883.00 | 608 883.00 | | 608 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 058.00 | 501 254.00 | 2 804.00 | 504 058.00 |