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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 7 622.00 | 2 303.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934.00 | 10 901.00 | 4 033.00 | 14 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BZ Autres créances | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CF Disponibilités | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 923.00 | 10 901.00 | 176 022.00 | 186 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 95 858.00 | 61 364.00 | | 95 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 34 494.00 | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 120 442.00 | 97 508.00 | | 120 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 482.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 5 499.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 392.00 | 55 296.00 | | 51 392.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 580.00 | 61 780.00 | | 55 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 022.00 | 159 288.00 | | 176 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 580.00 | 61 780.00 | | 55 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 453 872.00 | | 453 872.00 | 453 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 879.00 | | 453 879.00 | 453 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 2 201.00 | | 3 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 878.00 | 14 679.00 | | 10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 2 856.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 626.00 | 492 538.00 | | 464 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 691.00 | 458 044.00 | | 441 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 934.00 | 34 494.00 | | 22 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | 2 739.00 | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 134.00 | | 800.00 | 14 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 800.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 907.00 | 994.00 | | 9 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 994.00 | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |