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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 73.00 | 287.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 13 083.00 | 15 841.00 | 28 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 413.00 | 16 435.00 | 18 978.00 | 35 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 785.00 | 23 984.00 | 117 801.00 | 141 785.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 125.00 | 23 984.00 | 392 141.00 | 416 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 538.00 | 40 419.00 | 411 120.00 | 451 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 185 504.00 | 151 008.00 | | 185 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 009.00 | 34 496.00 | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 222 163.00 | 187 154.00 | | 222 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 228.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 4 439.00 | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 379.00 | 107 577.00 | | 133 379.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 957.00 | 146 107.00 | | 188 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 120.00 | 333 260.00 | | 411 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 957.00 | 146 107.00 | | 188 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 773.00 | | 2 499.00 | 35 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 35 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 29 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | | 2 499.00 | 29 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 975.00 | 4 319.00 | 2 859.00 | 14 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 4 319.00 | 2 859.00 | 11 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | 17 304.00 | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | 17 304.00 | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 17 304.00 | | 6 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 226.00 | 151 376.00 | 2 850.00 | 154 226.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |