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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 1.00 | 359.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 11 695.00 | 17 589.00 | 29 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 773.00 | 14 975.00 | 20 798.00 | 35 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 326.00 | 6 679.00 | 72 647.00 | 79 326.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 142.00 | 6 679.00 | 312 463.00 | 319 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 914.00 | 21 654.00 | 333 260.00 | 354 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 151 008.00 | 136 549.00 | | 151 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 496.00 | 14 459.00 | | 34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 187 154.00 | 152 658.00 | | 187 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 726.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 15 798.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 577.00 | 71 199.00 | | 107 577.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 107.00 | 87 722.00 | | 146 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 260.00 | 240 380.00 | | 333 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 107.00 | 87 722.00 | | 146 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | 15 873.00 | 19 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | | 15 873.00 | 13 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 1 748.00 | | 13 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 1 748.00 | | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | | 8 105.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 784.00 | | 8 105.00 | 14 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 784.00 | | 8 105.00 | 14 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 232.00 | 82 382.00 | 2 850.00 | 85 232.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |