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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 9 948.00 | 3 823.00 | 13 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | 13 227.00 | 6 673.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | 14 784.00 | 60 252.00 | 75 036.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | 165 661.00 | | 165 661.00 | 165 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 492.00 | 14 784.00 | 233 707.00 | 248 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 392.00 | 28 011.00 | 240 380.00 | 268 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 136 549.00 | 118 792.00 | | 136 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459.00 | 17 757.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 152 658.00 | 138 199.00 | | 152 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 4 553.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 56 381.00 | | 71 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 722.00 | 61 659.00 | | 87 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 380.00 | 199 858.00 | | 240 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 722.00 | 61 659.00 | | 87 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 271.00 | | 509 271.00 | 509 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 271.00 | | 509 271.00 | 509 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 590.00 | 8 922.00 | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 476.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 476.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -476.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 146.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 243.00 | 490 751.00 | | 511 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 784.00 | 472 994.00 | | 496 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 459.00 | 17 757.00 | | 14 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | 3 287.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 836.00 | | 5 935.00 | 15 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | 1 730.00 | 19 900.00 | 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | | 13 771.00 | 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | | 3 085.00 | 10 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 2 850.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 1 282.00 | | 11 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 1 282.00 | | 8 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 681.00 | 82 831.00 | 2 850.00 | 85 681.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |