| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 8 666.00 | 2 020.00 | 10 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 11 945.00 | 3 891.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CF Disponibilités | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 967.00 | | 195 967.00 | 195 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 803.00 | 11 945.00 | 199 858.00 | 211 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 792.00 | 95 858.00 | | 118 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 22 934.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 138 199.00 | 120 442.00 | | 138 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 511.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 3 678.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 51 392.00 | | 56 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 659.00 | 55 580.00 | | 61 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 858.00 | 176 022.00 | | 199 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 659.00 | 55 580.00 | | 61 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 484 410.00 | | 484 410.00 | 484 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 410.00 | | 484 410.00 | 484 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 3 922.00 | | 1 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 922.00 | 10 878.00 | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 636.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 751.00 | 464 626.00 | | 490 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 994.00 | 441 691.00 | | 472 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 757.00 | 22 934.00 | | 17 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934.00 | | 903.00 | 14 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 15 836.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | | 903.00 | 9 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 1 044.00 | | 10 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 1 044.00 | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 78 131.00 | 1 730.00 | 79 861.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |