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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 373.00 | 62 313.00 | 96 060.00 | 158 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 22 094.00 | 1 906.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 947.00 | 80 651.00 | 20 296.00 | 100 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 039.00 | 265 058.00 | 129 981.00 | 395 039.00 |
BT Marchandises | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 410.00 | 22 729.00 | 22 681.00 | 45 410.00 |
BZ Autres créances | 643 860.00 | 603 976.00 | 39 885.00 | 643 860.00 |
CF Disponibilités | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 830.00 | 626 704.00 | 249 126.00 | 875 830.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 603.00 | 891 763.00 | 442 840.00 | 1 334 603.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 830.00 | 144 580.00 | | 155 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 243.00 | 1 171 493.00 | | 1 230 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 535.00 | -1 251 231.00 | | -2 040 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 140.00 | -789 304.00 | | -83 140.00 |
DL TOTAL (I) | -737 535.00 | -724 395.00 | | -737 535.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 215 667.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 215 667.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 605 322.00 | 605 322.00 | | 605 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | 196 682.00 | | 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 127.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 365.00 | 6 063.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 857.00 | 306 088.00 | | 328 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 606.00 | 124 429.00 | | 92 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 375.00 | 1 239 968.00 | | 1 170 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 840.00 | 731 239.00 | | 442 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 134.00 | | 16 472.00 | 407 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 148.00 | 111 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 566.00 | 395 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 419.00 | 124 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 681.00 | | 15 692.00 | 142 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 586.00 | | 780.00 | 135 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 791.00 | 14 686.00 | 11 418.00 | 161 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 032.00 | 1 280.00 | | 61 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 759.00 | 13 406.00 | 11 419.00 | 100 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 667.00 | | 205 667.00 | 215 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 586.00 | 607 339.00 | 342 221.00 | 461 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 253.00 | 607 339.00 | 547 888.00 | 677 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 603 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 605 322.00 | 202 167.00 | 403 155.00 | 605 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 857.00 | 328 857.00 | | 328 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | | | -81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VC Groupe et associés | 603 976.00 | | | 603 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 113.00 | 76 175.00 | 646 937.00 | 723 113.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 010.00 | 754 855.00 | 403 155.00 | 1 158 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |