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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 111.00 | 40 191.00 | 109 920.00 | 150 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 268.00 | 42 080.00 | 2 188.00 | 44 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 331.00 | 82 271.00 | 117 060.00 | 199 331.00 |
BT Marchandises | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 733.00 | 13 596.00 | 18 138.00 | 31 733.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CF Disponibilités | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 860.00 | 13 596.00 | 295 265.00 | 308 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 191.00 | 95 867.00 | 412 325.00 | 508 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 970.00 | 1 697 970.00 | | 1 697 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 983.00 | -2 123 675.00 | | -1 931 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | 191 692.00 | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602.00 | -57 256.00 | | 1 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 790.00 | 65 142.00 | | 35 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 614.00 | 334 273.00 | | 341 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 54 932.00 | | 27 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 332.00 | 460 643.00 | | 405 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 325.00 | 403 387.00 | | 412 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 076.00 | 7 255.00 | | 192 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 516.00 | 5 595.00 | | 144 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 1 593.00 | | 42 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | 67.00 | | 4 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 837.00 | 10 434.00 | | 71 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 9 781.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 426.00 | 654.00 | | 41 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 5 444.00 | 4 702.00 | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 854.00 | 5 444.00 | 4 702.00 | 12 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | 10 834.00 | 4 702.00 | 12 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 4 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 392.00 | 27 844.00 | 7 548.00 | 35 392.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 757.00 | 75 805.00 | 4 952.00 | 80 757.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 332.00 | 397 784.00 | 7 548.00 | 405 332.00 |