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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 516.00 | 30 410.00 | 114 105.00 | 144 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 676.00 | 41 426.00 | 1 249.00 | 42 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 076.00 | 71 837.00 | 120 239.00 | 192 076.00 |
BT Marchandises | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 299.00 | 12 854.00 | 22 445.00 | 35 299.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 001.00 | 12 854.00 | 283 148.00 | 296 001.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 077.00 | 84 690.00 | 403 387.00 | 488 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 690.00 | 155 830.00 | | 176 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 970.00 | 1 230 243.00 | | 1 697 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 675.00 | -2 040 535.00 | | -2 123 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 692.00 | -83 140.00 | | 191 692.00 |
DL TOTAL (I) | -57 256.00 | -737 535.00 | | -57 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 605 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 142.00 | 131 133.00 | | 65 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 92.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | 12 365.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 273.00 | 328 857.00 | | 334 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 92 606.00 | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 643.00 | 1 170 375.00 | | 460 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 387.00 | 442 840.00 | | 403 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 18 945.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 379.00 | 776 472.00 | 1 608 851.00 | 832 379.00 |
FG Production vendue services | 30 806.00 | 15 491.00 | 46 297.00 | 30 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 185.00 | 791 963.00 | 1 655 148.00 | 863 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 440.00 | 49 549.00 | | 208 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 267.00 | 521.00 | | 15 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 976.00 | 547 469.00 | | 613 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 683.00 | 597 539.00 | | 837 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 789.00 | 24 929.00 | | 649 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 230.00 | 628 905.00 | | 765 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 454.00 | -31 366.00 | | 72 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 926.00 | 3 051 964.00 | | 2 718 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 234.00 | 3 135 104.00 | | 2 527 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 692.00 | -83 140.00 | | 191 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 039.00 | | 24 635.00 | 395 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 619.00 | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 598.00 | 192 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 707.00 | 144 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 271.00 | 42 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 373.00 | | 20 850.00 | 158 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 947.00 | | | 124 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 719.00 | | 3 785.00 | 111 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 058.00 | 8 317.00 | 101 539.00 | 165 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 313.00 | 2 805.00 | 34 707.00 | 62 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 746.00 | 5 512.00 | 66 832.00 | 102 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 729.00 | 5 502.00 | 15 377.00 | 22 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 976.00 | | 603 976.00 | 603 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 704.00 | 5 502.00 | 719 353.00 | 726 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 704.00 | 5 502.00 | 729 353.00 | 736 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | 15 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 613 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 273.00 | 334 273.00 | | 334 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 561.00 | 48 134.00 | 16 427.00 | 64 561.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 946.00 | 95 061.00 | 4 885.00 | 99 946.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 469.00 | 438 042.00 | 16 427.00 | 454 469.00 |