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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 670.00 | 49 004.00 | 93 666.00 | 142 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 2 442.00 | 1 279.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 709.00 | 51 446.00 | 96 264.00 | 147 709.00 |
BT Marchandises | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 679.00 | 11 563.00 | 20 116.00 | 31 679.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 393 301.00 | | 393 301.00 | 393 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 676.00 | 11 563.00 | 550 113.00 | 561 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 386.00 | 63 009.00 | 646 377.00 | 709 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 970.00 | 1 697 970.00 | | 1 697 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 177.00 | -1 873 124.00 | | -1 786 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 962.00 | 86 947.00 | | 167 962.00 |
DL TOTAL (I) | 256 511.00 | 88 549.00 | | 256 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 919.00 | 9 882.00 | | 80 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 220.00 | 224 902.00 | | 272 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 35 023.00 | | 36 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 866.00 | 269 930.00 | | 389 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 377.00 | 358 479.00 | | 646 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 264.00 | 442.00 | | 200 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | 1 319.00 | | 3 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 996.00 | 147 709.00 | | 52 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 142 670.00 | | 7 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 3 720.00 | | 41 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 117.00 | 442.00 | | 45 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 667.00 | 9 058.00 | 49 279.00 | 91 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 517.00 | 7 927.00 | 7 441.00 | 48 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | 1 130.00 | 41 838.00 | 43 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 3 931.00 | 5 371.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 3 931.00 | 5 371.00 | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | 3 931.00 | 5 371.00 | 13 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 919.00 | 919.00 | 80 000.00 | 80 919.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 123.00 | 93 804.00 | 1 319.00 | 95 123.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 866.00 | 309 866.00 | 80 000.00 | 389 866.00 |