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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 111.00 | 48 517.00 | 101 593.00 | 150 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 43 149.00 | 1 967.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 264.00 | 91 667.00 | 108 597.00 | 200 264.00 |
BT Marchandises | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 737.00 | 13 004.00 | 14 734.00 | 27 737.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 886.00 | 13 004.00 | 249 882.00 | 262 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 149.00 | 104 670.00 | 358 479.00 | 463 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 970.00 | 1 697 970.00 | | 1 697 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 124.00 | -1 931 983.00 | | -1 873 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 947.00 | 58 858.00 | | 86 947.00 |
DL TOTAL (I) | 88 549.00 | 1 602.00 | | 88 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 35 790.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 902.00 | 341 614.00 | | 224 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 023.00 | 27 806.00 | | 35 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 930.00 | 405 332.00 | | 269 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 479.00 | 412 325.00 | | 358 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 331.00 | 932.00 | | 199 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 264.00 | | | 200 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 848.00 | | 44 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | 84.00 | | 4 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 271.00 | 9 395.00 | | 82 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 191.00 | 8 326.00 | | 40 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 1 069.00 | | 42 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 13 596.00 | 5 221.00 | 5 813.00 | 13 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 596.00 | 5 221.00 | 5 813.00 | 13 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 986.00 | 5 221.00 | 11 203.00 | 18 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 5 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 390.00 | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 902.00 | 224 902.00 | | 224 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 304.00 | 69 267.00 | 5 036.00 | 74 304.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 930.00 | 269 930.00 | | 269 930.00 |