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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 309.00 | 89 691.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 139.00 | 2 861.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 819.00 | 23 456.00 | 11 363.00 | 34 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 819.00 | 23 904.00 | 118 915.00 | 142 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 657.00 | | 225 657.00 | 225 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 967.00 | 23 904.00 | 535 063.00 | 558 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 745.00 | 198 119.00 | | 282 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 957.00 | 84 626.00 | | 80 957.00 |
DL TOTAL (I) | 371 952.00 | 290 995.00 | | 371 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 269.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 4 134.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 612.00 | 144 004.00 | | 145 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 111.00 | 148 407.00 | | 163 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 063.00 | 439 402.00 | | 535 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 111.00 | 148 407.00 | | 163 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976.00 | | 112 843.00 | 29 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | | 112 843.00 | 29 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641.00 | 10 263.00 | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 10 263.00 | | 13 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
UX Autres créances clients | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 5 940.00 | | 8 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 2 930.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 75 820.00 | 61 794.00 | | 75 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | 20 570.00 | | 19 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 24 773.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 270.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | 7 210.00 | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 254.00 | 126 257.00 | | 132 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 271.00 | 39.00 | | 8 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 502.00 | 110 066.00 | | 104 502.00 |