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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 102 083.00 | 4 776.00 | 97 307.00 | 102 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 739.00 | 2 261.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 789.00 | 30 576.00 | 11 213.00 | 41 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 873.00 | 36 091.00 | 125 782.00 | 161 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 254 363.00 | | 254 363.00 | 254 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 622.00 | | 474 622.00 | 474 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 495.00 | 36 091.00 | 600 404.00 | 636 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 702.00 | 282 745.00 | | 363 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 953.00 | 80 957.00 | | 46 953.00 |
DL TOTAL (I) | 418 905.00 | 371 952.00 | | 418 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 11 965.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 5 535.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 711.00 | 145 612.00 | | 142 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 499.00 | 163 111.00 | | 181 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 404.00 | 535 063.00 | | 600 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 499.00 | 163 111.00 | | 181 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 819.00 | | 19 053.00 | 142 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 819.00 | | 19 053.00 | 142 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904.00 | 12 187.00 | | 23 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 904.00 | 12 187.00 | | 23 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UX Autres créances clients | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VI Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 8 807.00 | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | 7 181.00 | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 83 221.00 | 75 820.00 | | 83 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 794.00 | 19 980.00 | | 21 794.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | 1 521.00 | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 279.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | 10 086.00 | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 580.00 | 132 254.00 | | 132 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 080.00 | 8 271.00 | | 29 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 679.00 | 104 502.00 | | 111 679.00 |