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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 201 083.00 | 19 584.00 | 181 499.00 | 201 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 316.00 | 2 596.00 | 25 720.00 | 28 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 39 039.00 | 54 752.00 | 93 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 590.00 | 61 219.00 | 374 371.00 | 435 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 131.00 | | 273 131.00 | 273 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 721.00 | 61 219.00 | 647 502.00 | 708 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 855.00 | 410 655.00 | | 442 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 742.00 | 32 200.00 | | -27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 423 363.00 | 451 105.00 | | 423 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 010.00 | 46 519.00 | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 4 554.00 | | 12 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | 101 901.00 | | 84 374.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 718.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 139.00 | 153 692.00 | | 224 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 502.00 | 604 798.00 | | 647 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 139.00 | 153 692.00 | | 224 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | 241 335.00 | 199 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 435 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 338 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 473.00 | | 143 935.00 | 199 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 929.00 | 25 508.00 | 5 218.00 | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 25 508.00 | 5 218.00 | 40 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 139.00 | 224 139.00 | | 224 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 7 788.00 | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | 3 406.00 | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 48 024.00 | 84 641.00 | | 48 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 232.00 | 22 273.00 | | 25 232.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | 160.00 | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 1 505.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 446.00 | 9 293.00 | | 7 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 896.00 | 125 870.00 | | 61 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 106.00 | 7 279.00 | | 5 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 709.00 | 110 479.00 | | 78 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |