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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 102 083.00 | 9 881.00 | 92 202.00 | 102 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 339.00 | 1 661.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 389.00 | 29 709.00 | 49 680.00 | 79 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 40 929.00 | 158 543.00 | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 254.00 | | 446 254.00 | 446 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 727.00 | 40 929.00 | 604 798.00 | 645 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 655.00 | 363 702.00 | | 410 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 46 953.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 451 105.00 | 418 905.00 | | 451 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 519.00 | 35 162.00 | | 46 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 3 626.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 142 711.00 | | 101 901.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 692.00 | 181 499.00 | | 153 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 798.00 | 600 404.00 | | 604 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 692.00 | 181 499.00 | | 153 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 873.00 | | 45 600.00 | 161 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 199 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 199 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 873.00 | | 45 600.00 | 161 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 091.00 | 12 838.00 | 8 000.00 | 36 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | 12 838.00 | 8 000.00 | 36 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | 7 927.00 | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | 5 908.00 | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 84 641.00 | 83 221.00 | | 84 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 273.00 | 21 794.00 | | 22 273.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 756.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 502.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 293.00 | 9 429.00 | | 9 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 870.00 | 132 580.00 | | 125 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 279.00 | 29 080.00 | | 7 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 479.00 | 111 679.00 | | 110 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |