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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 201 083.00 | 29 639.00 | 171 444.00 | 201 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 868.00 | 13 678.00 | 57 190.00 | 70 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 532.00 | 56 150.00 | 56 382.00 | 112 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 883.00 | 99 467.00 | 397 416.00 | 496 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 224 265.00 | | 224 265.00 | 224 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 556.00 | | 379 556.00 | 379 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 439.00 | 99 467.00 | 776 972.00 | 876 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 855.00 | 442 855.00 | | 442 855.00 |
DH Report à nouveau | -27 742.00 | | | -27 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 642.00 | -27 742.00 | | 73 642.00 |
DL TOTAL (I) | 497 005.00 | 423 363.00 | | 497 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 695.00 | 42 010.00 | | 59 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 12 316.00 | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | 84 374.00 | | 125 468.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 967.00 | 224 139.00 | | 279 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 972.00 | 647 502.00 | | 776 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 355.00 | 224 139.00 | | 208 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 590.00 | | 61 293.00 | 435 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 190.00 | | 61 293.00 | 338 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 38 248.00 | | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | 38 248.00 | | 61 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UX Autres créances clients | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 13 388.00 | 71 624.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 967.00 | 208 355.00 | 71 624.00 | 279 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 5 114.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 479.00 | 4 591.00 | | 18 479.00 |
ST Autres comptes | 82 337.00 | 48 024.00 | | 82 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 084.00 | 25 232.00 | | 37 084.00 |
YT Sous‐traitance | | 862.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 332.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | 7 446.00 | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 630.00 | 61 896.00 | | 174 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 789.00 | 5 106.00 | | 19 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 899.00 | 78 709.00 | | 137 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |