| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
AP Constructions | 251 684.00 | 74 559.00 | 177 125.00 | 251 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 034.00 | 11 268.00 | 18 766.00 | 30 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 051.00 | 85 827.00 | 1 054 224.00 | 1 140 051.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 959.00 | 85 827.00 | 1 180 132.00 | 1 265 959.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 432 218.00 | 355 685.00 | | 432 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 476.00 | 76 533.00 | | 45 476.00 |
DL TOTAL (I) | 908 944.00 | 863 468.00 | | 908 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 987.00 | 151 444.00 | | 120 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 794.00 | 192 360.00 | | 138 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 3 999.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 4 349.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 1 376.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 188.00 | 353 529.00 | | 271 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 132.00 | 1 216 997.00 | | 1 180 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 262.00 | 232 659.00 | | 181 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 4 349.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 213.00 | 120 716.00 | | 90 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736.00 | 44 183.00 | | 44 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 476.00 | 76 533.00 | | 45 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 845.00 | | 261.00 | 1 139 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 842 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 140 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 670.00 | | | 297 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 175.00 | | 261.00 | 842 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 684.00 | 18 142.00 | | 67 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 18 142.00 | | 67 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 987.00 | 31 061.00 | 89 926.00 | 120 987.00 |
VI Groupe et associés | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916.00 | 31 896.00 | 20.00 | 31 916.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 187.00 | 181 261.00 | 89 926.00 | 271 187.00 |