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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
AP Constructions | 248 301.00 | 98 386.00 | 149 915.00 | 248 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 256.00 | 383.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 22 678.00 | 9 646.00 | 32 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 021.00 | 121 321.00 | 1 029 700.00 | 1 151 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 245.00 | 121 321.00 | 1 180 924.00 | 1 302 245.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 517 104.00 | 477 694.00 | | 517 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | 39 410.00 | | 49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 998 027.00 | 948 354.00 | | 998 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 90 014.00 | | 60 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 641.00 | 120 690.00 | | 114 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 800.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 2 268.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 306.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 897.00 | 219 247.00 | | 182 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 924.00 | 1 167 601.00 | | 1 180 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 117.00 | 158 970.00 | | 149 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 3 218.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 747.00 | 89 483.00 | | 105 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 074.00 | 50 072.00 | | 56 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 673.00 | 39 410.00 | | 49 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 364.00 | | 13 254.00 | 1 141 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 1 151 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 297 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 891.00 | | 1 707.00 | 298 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 473.00 | | 11 547.00 | 842 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 099.00 | 18 476.00 | 1 255.00 | 104 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | 18 476.00 | 1 255.00 | 104 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 336.00 | 26 556.00 | 33 779.00 | 60 336.00 |
VI Groupe et associés | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 230.00 | 31 210.00 | 20.00 | 31 230.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 896.00 | 149 117.00 | 33 779.00 | 182 896.00 |