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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
AP Constructions | 251 684.00 | 87 144.00 | 164 540.00 | 251 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 96.00 | 543.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 617.00 | 16 860.00 | 13 757.00 | 30 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 365.00 | 104 100.00 | 1 037 265.00 | 1 141 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 701.00 | 104 100.00 | 1 167 601.00 | 1 271 701.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 477 694.00 | 432 218.00 | | 477 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 45 476.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 948 354.00 | 908 944.00 | | 948 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 014.00 | 120 987.00 | | 90 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 690.00 | 138 794.00 | | 120 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 390.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 1 547.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 7 470.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 247.00 | 271 188.00 | | 219 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 601.00 | 1 180 132.00 | | 1 167 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 970.00 | 181 262.00 | | 158 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 506.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 483.00 | 90 213.00 | | 89 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 072.00 | 44 736.00 | | 50 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 410.00 | 45 476.00 | | 39 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 051.00 | | 1 313.00 | 1 140 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 670.00 | | 1 221.00 | 297 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 381.00 | | 92.00 | 842 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 827.00 | 18 272.00 | | 85 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 827.00 | 18 272.00 | | 85 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 014.00 | 29 737.00 | 60 276.00 | 90 014.00 |
VI Groupe et associés | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 246.00 | 158 970.00 | 60 276.00 | 219 246.00 |