| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
AP Constructions | 248 301.00 | 110 802.00 | 137 500.00 | 248 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 416.00 | 223.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 28 429.00 | 3 895.00 | 32 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 076.00 | 139 647.00 | 1 011 430.00 | 1 151 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CF Disponibilités | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 627.00 | 139 647.00 | 1 181 980.00 | 1 321 627.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 566 777.00 | 517 104.00 | | 566 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | 49 673.00 | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 778.00 | 998 027.00 | | 1 046 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 813.00 | 60 336.00 | | 33 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 028.00 | 114 641.00 | | 90 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 2 342.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | 5 207.00 | | 7 603.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 371.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 202.00 | 182 897.00 | | 135 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 980.00 | 1 180 924.00 | | 1 181 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 387.00 | 149 117.00 | | 128 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 002.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 715.00 | 105 747.00 | | 99 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 964.00 | 56 074.00 | | 50 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 751.00 | 49 673.00 | | 48 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 021.00 | | 55.00 | 1 151 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 020.00 | | 55.00 | 854 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 320.00 | 18 325.00 | | 121 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 18 325.00 | | 121 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 812.00 | 26 998.00 | 6 814.00 | 33 812.00 |
VI Groupe et associés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 179.00 | 26 159.00 | 20.00 | 26 179.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 201.00 | 128 387.00 | 6 814.00 | 135 201.00 |