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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
AP Constructions | 264 255.00 | 123 217.00 | 141 039.00 | 264 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 575.00 | 63.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 32 081.00 | 244.00 | 32 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 649.00 | 155 873.00 | 1 031 776.00 | 1 187 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 741.00 | 155 873.00 | 1 198 868.00 | 1 354 741.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 615 528.00 | 566 777.00 | | 615 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | 48 751.00 | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 823.00 | 1 046 778.00 | | 1 109 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | 33 813.00 | | 11 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 624.00 | 90 028.00 | | 63 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 3 389.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082.00 | 7 603.00 | | 6 082.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 369.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 044.00 | 135 202.00 | | 89 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 868.00 | 1 181 980.00 | | 1 198 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 044.00 | 128 387.00 | | 89 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 846.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 588.00 | 99 715.00 | | 113 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 543.00 | 50 964.00 | | 50 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 045.00 | 48 751.00 | | 63 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 076.00 | | 38 622.00 | 1 151 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 1 187 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 333 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 001.00 | | 38 622.00 | 297 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 075.00 | | | 854 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 646.00 | 16 226.00 | | 139 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 16 226.00 | | 139 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VI Groupe et associés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 930.00 | 44 910.00 | 20.00 | 44 930.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |