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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 301.00 | 141 078.00 | 306 223.00 | 447 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 736.00 | 30 517.00 | 21 219.00 | 51 736.00 |
BF Prêts | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 031.00 | 171 595.00 | 443 436.00 | 615 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
BN En cours de production de biens | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 938.00 | | 687 938.00 | 687 938.00 |
BZ Autres créances | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
CF Disponibilités | 544 057.00 | | 544 057.00 | 544 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 616.00 | | 1 697 616.00 | 1 697 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 647.00 | 171 595.00 | 2 141 052.00 | 2 312 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 9 817.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 197 964.00 | 186 530.00 | | 197 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 113.00 | 59 061.00 | | 196 113.00 |
DL TOTAL (I) | 506 277.00 | 357 409.00 | | 506 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 1 059.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 595.00 | 529 736.00 | | 1 023 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 538.00 | 315 702.00 | | 577 538.00 |
EA Autres dettes | 22 224.00 | 16 456.00 | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 776.00 | 862 953.00 | | 1 634 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 052.00 | 1 220 362.00 | | 2 141 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 776.00 | 862 953.00 | | 1 634 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 119 517.00 | | 6 119 517.00 | 6 119 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 517.00 | | 6 119 517.00 | 6 119 517.00 |
FM Production stockée | | | 98 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 342.00 | 12 726.00 | | 29 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 18.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 518.00 | 18.00 | | 23 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 1 800.00 | | 8 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 780.00 | 1 800.00 | | 33 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | -1 782.00 | | -10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 009.00 | 9 953.00 | | 59 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 411.00 | 2 232 392.00 | | 6 270 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 298.00 | 2 173 330.00 | | 6 074 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 113.00 | 59 061.00 | | 196 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 268.00 | 28 799.00 | | 101 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 647.00 | | 271 591.00 | 369 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 206.00 | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 206.00 | 615 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 499 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 647.00 | | 229 391.00 | 293 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 42 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708.00 | 73 966.00 | 1 079.00 | 98 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 708.00 | 73 966.00 | 1 079.00 | 98 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 595.00 | 1 023 595.00 | | 1 023 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 289.00 | 381 289.00 | | 381 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UP Prêts | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 938.00 | | | 687 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VB T. V. A. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 540.00 | 840 540.00 | | 840 540.00 |
VW T.V.A. | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 776.00 | 1 634 776.00 | | 1 634 776.00 |