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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 237.00 | 322 567.00 | 348 669.00 | 671 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 43 326.00 | 23 632.00 | 66 959.00 |
BF Prêts | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 719.00 | 366 293.00 | 500 426.00 | 866 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 399.00 | | 981 399.00 | 981 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 612.00 | | 1 266 612.00 | 1 266 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693 249.00 | | 7 693 249.00 | 7 693 249.00 |
BZ Autres créances | 1 085 503.00 | | 1 085 503.00 | 1 085 503.00 |
CF Disponibilités | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 638.00 | | 11 145 638.00 | 11 145 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 358.00 | 366 293.00 | 11 646 064.00 | 12 012 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 488 393.00 | 334 076.00 | | 488 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 797.00 | 199 316.00 | | 47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 648 391.00 | 645 593.00 | | 648 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 278.00 | 25 622.00 | | 51 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 941.00 | 967 744.00 | | 1 797 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 611.00 | 667 736.00 | | 3 018 611.00 |
EA Autres dettes | 6 052 958.00 | 375 890.00 | | 6 052 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 673.00 | 2 036 994.00 | | 10 997 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 064.00 | 2 682 587.00 | | 11 646 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 673.00 | 2 036 994.00 | | 10 997 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 310 893.00 | | 14 310 893.00 | 14 310 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 310 893.00 | | 14 310 893.00 | 14 310 893.00 |
FM Production stockée | | | 630 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 948 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 798.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 1 600.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 2 398.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 587.00 | 15 470.00 | | 135 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 600.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 677.00 | 17 070.00 | | 135 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 721.00 | -14 672.00 | | -132 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 904.00 | 70 299.00 | | 31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 951 722.00 | 9 645 518.00 | | 14 951 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 925.00 | 9 446 202.00 | | 14 903 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 797.00 | 199 316.00 | | 47 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 685.00 | 245 082.00 | | 329 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 123.00 | | 177 687.00 | 689 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 56 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 866 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 2 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 579.00 | | 164 617.00 | 573 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 544.00 | | 11 070.00 | 45 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 151.00 | 107 142.00 | | 259 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 151.00 | 106 742.00 | | 259 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 941.00 | 1 797 941.00 | | 1 797 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 629.00 | 1 111 629.00 | | 1 111 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 958.00 | 6 052 958.00 | | 6 052 958.00 |
UP Prêts | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 693 250.00 | 7 693 250.00 | | 7 693 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 1 010 223.00 | 1 010 223.00 | | 1 010 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VI Groupe et associés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 929.00 | 8 881 929.00 | | 8 881 929.00 |
VW T.V.A. | 1 876 041.00 | 1 876 041.00 | | 1 876 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 674.00 | 10 997 674.00 | | 10 997 674.00 |