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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 537.00 | 222 337.00 | 293 199.00 | 515 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 36 814.00 | 18 028.00 | 54 842.00 |
BF Prêts | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 923.00 | 259 151.00 | 425 771.00 | 684 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 246.00 | | 351 246.00 | 351 246.00 |
BN En cours de production de biens | 636 160.00 | | 636 160.00 | 636 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 507.00 | | 762 507.00 | 762 507.00 |
BZ Autres créances | 375 867.00 | | 375 867.00 | 375 867.00 |
CF Disponibilités | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 815.00 | | 2 256 815.00 | 2 256 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 738.00 | 259 151.00 | 2 682 587.00 | 2 941 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 334 076.00 | 197 963.00 | | 334 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 316.00 | 196 112.00 | | 199 316.00 |
DL TOTAL (I) | 645 593.00 | 506 276.00 | | 645 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 622.00 | 9 677.00 | | 25 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 744.00 | 1 023 595.00 | | 967 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 736.00 | 577 537.00 | | 667 736.00 |
EA Autres dettes | 375 890.00 | 22 224.00 | | 375 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 994.00 | 1 634 775.00 | | 2 036 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 587.00 | 2 141 052.00 | | 2 682 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 994.00 | 1 634 775.00 | | 2 036 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 251 229.00 | | 9 251 229.00 | 9 251 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 229.00 | | 9 251 229.00 | 9 251 229.00 |
FM Production stockée | | | 367 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 1 961.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 21 556.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 23 517.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 8 653.00 | | 15 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 25 127.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 33 780.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 672.00 | -10 262.00 | | -14 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 299.00 | 59 009.00 | | 70 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 518.00 | 6 270 410.00 | | 9 645 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 202.00 | 6 074 298.00 | | 9 446 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 316.00 | 196 112.00 | | 199 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 031.00 | | 71 492.00 | 615 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 44 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 684 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 038.00 | | 71 342.00 | 499 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | 150.00 | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 595.00 | 87 556.00 | | 171 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 595.00 | 87 556.00 | | 171 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 744.00 | 967 744.00 | | 967 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 754.00 | 427 754.00 | | 427 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 337.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 891.00 | 375 891.00 | | 375 891.00 |
UP Prêts | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 762 508.00 | 762 508.00 | | 762 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 326 630.00 | 326 630.00 | | 326 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 4 002.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 434.00 | 1 212 434.00 | | 1 212 434.00 |
VW T.V.A. | 185 505.00 | 185 505.00 | | 185 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 994.00 | 2 036 994.00 | | 2 036 994.00 |