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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 134.00 | 425 627.00 | 310 507.00 | 736 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 224.00 | 50 123.00 | 28 100.00 | 78 224.00 |
BF Prêts | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 197.00 | 476 551.00 | 477 646.00 | 954 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 148.00 | | 1 384 148.00 | 1 384 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 956.00 | | 1 249 956.00 | 1 249 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 484.00 | | 5 127 484.00 | 5 127 484.00 |
BZ Autres créances | 504 122.00 | | 504 122.00 | 504 122.00 |
CF Disponibilités | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 980.00 | | 8 351 980.00 | 8 351 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 178.00 | 476 551.00 | 8 829 627.00 | 9 306 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 536 191.00 | 488 393.00 | | 536 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 859.00 | 47 797.00 | | 114 859.00 |
DL TOTAL (I) | 763 250.00 | 648 391.00 | | 763 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 027.00 | 76 883.00 | | 1 693 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 080.00 | 51 278.00 | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 745.00 | 1 797 941.00 | | 2 756 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 406.00 | 3 018 611.00 | | 2 700 406.00 |
EA Autres dettes | 892 116.00 | 6 052 958.00 | | 892 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 376.00 | 10 997 673.00 | | 8 066 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 627.00 | 11 646 064.00 | | 8 829 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770 774.00 | 10 997 673.00 | | 6 770 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 971 889.00 | | 12 971 889.00 | 12 971 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 889.00 | | 12 971 889.00 | 12 971 889.00 |
FM Production stockée | | | -16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 816.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | 2 865.00 | | 5 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 677.00 | 90.00 | | 153 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 394.00 | 2 955.00 | | 159 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 225.00 | 135 587.00 | | 130 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 822.00 | 90.00 | | 151 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 048.00 | 135 677.00 | | 282 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 653.00 | -132 721.00 | | -122 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 345.00 | 31 904.00 | | 55 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 135 689.00 | 14 951 722.00 | | 13 135 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 829.00 | 14 903 925.00 | | 13 020 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 859.00 | 47 797.00 | | 114 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 704.00 | | 238 875.00 | 867 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 67 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 381.00 | 954 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 204.00 | 814 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 196.00 | | 226 367.00 | 738 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 508.00 | | 12 508.00 | 57 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 293.00 | 110 817.00 | 559.00 | 366 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 893.00 | 110 417.00 | 559.00 | 365 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 745.00 | 2 756 745.00 | | 2 756 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 664.00 | 1 266 664.00 | | 1 266 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 117.00 | 892 117.00 | | 892 117.00 |
UP Prêts | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 484.00 | 5 127 494.00 | | 5 127 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 254 509.00 | 254 509.00 | | 254 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 027.00 | 393 027.00 | | 393 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 4 398.00 | 30 161.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 466.00 | 5 749 466.00 | | 5 749 466.00 |
VW T.V.A. | 1 326 152.00 | 1 326 152.00 | | 1 326 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 376.00 | 6 770 775.00 | 30 161.00 | 8 066 376.00 |