| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 668.00 | 258 821.00 | 257 847.00 | 516 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 655.00 | 57 109.00 | 28 546.00 | 85 655.00 |
BF Prêts | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 969.00 | 317 130.00 | 436 839.00 | 753 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 543.00 | | 2 300 543.00 | 2 300 543.00 |
BN En cours de production de biens | 858 375.00 | | 858 375.00 | 858 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 624.00 | | 5 125 624.00 | 5 125 624.00 |
BZ Autres créances | 374 785.00 | | 374 785.00 | 374 785.00 |
CF Disponibilités | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 357.00 | | 8 833 357.00 | 8 833 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 327.00 | 317 130.00 | 9 270 196.00 | 9 587 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 651 050.00 | 536 191.00 | | 651 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 114 859.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 869 038.00 | 763 250.00 | | 869 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 150.00 | 1 693 027.00 | | 1 504 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 24 080.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 728.00 | 2 756 745.00 | | 3 266 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 648.00 | 2 700 406.00 | | 2 461 648.00 |
EA Autres dettes | 1 161 116.00 | 892 116.00 | | 1 161 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 157.00 | 8 066 376.00 | | 8 401 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 196.00 | 8 829 627.00 | | 9 270 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 532.00 | 6 770 774.00 | | 7 333 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 355 826.00 | | 12 355 826.00 | 12 355 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 355 826.00 | | 12 355 826.00 | 12 355 826.00 |
FM Production stockée | | | -391 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 5 717.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | 153 677.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 159 394.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 918.00 | 130 225.00 | | 104 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 620.00 | 151 822.00 | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 538.00 | 282 048.00 | | 116 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 033.00 | -122 653.00 | | -110 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 624.00 | 55 345.00 | | 59 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 271.00 | 13 135 689.00 | | 12 007 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 483.00 | 13 020 829.00 | | 11 901 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 787.00 | 114 859.00 | | 105 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 198.00 | | 74 229.00 | 954 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 79 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 456.00 | 753 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 153.00 | 602 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 359.00 | | 61 119.00 | 814 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 838.00 | | 13 110.00 | 67 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 551.00 | 103 416.00 | 262 836.00 | 476 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 751.00 | 103 016.00 | 262 836.00 | 475 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 728.00 | 3 266 728.00 | | 3 266 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 656.00 | 1 339 656.00 | | 1 339 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 117.00 | 1 161 117.00 | | 1 161 117.00 |
UP Prêts | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 513.00 | 3 918 513.00 | | 3 918 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 112.00 | 1 207 112.00 | | 1 207 112.00 |
VB T. V. A. | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 232 374.00 | 1 067 626.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 952.00 | 243 952.00 | | 243 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 307.00 | 5 611 307.00 | | 5 611 307.00 |
VW T.V.A. | 1 042 656.00 | 1 042 656.00 | | 1 042 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 158.00 | 7 333 532.00 | 1 067 626.00 | 8 401 158.00 |