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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 56.00 | 52.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 10.00 | 240.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 3 237.00 | 10 291.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 353.00 | 24 739.00 | 296 614.00 | 321 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 238.00 | 28 042.00 | 712 196.00 | 740 238.00 |
BT Marchandises | 157 008.00 | 4 845.00 | 152 163.00 | 157 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 099.00 | 4 845.00 | 217 254.00 | 222 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 337.00 | 32 887.00 | 929 451.00 | 962 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 247.00 | -135 950.00 | | -267 247.00 |
DL TOTAL (I) | -195 197.00 | -134 950.00 | | -195 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109.00 | 6 160.00 | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109.00 | 6 160.00 | | 3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 1 447.00 | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 760.00 | 117 185.00 | | 96 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 465.00 | 62 266.00 | | 60 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 388.00 | 23 543.00 | | 34 388.00 |
EA Autres dettes | 923 706.00 | 584 631.00 | | 923 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 538.00 | 789 072.00 | | 1 121 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 451.00 | 660 282.00 | | 929 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 020.00 | | 1 752 020.00 | 1 752 020.00 |
FG Production vendue services | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 799.00 | | 1 754 799.00 | 1 754 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 087.00 | 4 736.00 | | 156 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 087.00 | 4 736.00 | | 156 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 525.00 | 4 736.00 | | 179 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 660.00 | 4 736.00 | | 188 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 574.00 | | | -32 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 358.00 | 1 727 243.00 | | 1 960 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 606.00 | 1 863 192.00 | | 2 227 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 247.00 | -135 950.00 | | -267 247.00 |