| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 274.00 | 40.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340.00 | 51 224.00 | 42 116.00 | 93 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 143.00 | 115 887.00 | 185 256.00 | 301 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 715.00 | 168 492.00 | 634 223.00 | 802 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 411.00 | 168 492.00 | 663 919.00 | 832 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 362.00 | 191 979.00 | | 141 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 556.00 | -50 618.00 | | -99 556.00 |
DK Provisions réglementées | 10 706.00 | 9 530.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 53 512.00 | 151 892.00 | | 53 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 34 107.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 21 888.00 | | 3 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 7 346.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 582 013.00 | 628 456.00 | | 582 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 408.00 | 704 546.00 | | 610 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 919.00 | 856 438.00 | | 663 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -858.00 | | -858.00 | -858.00 |
FG Production vendue services | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756.00 | 199.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 199.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | 2 109.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 2 109.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 910.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 882.00 | 1 207 695.00 | | 173 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 437.00 | 1 258 313.00 | | 273 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 556.00 | -50 618.00 | | -99 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 797.00 | | 2 918.00 | 799 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 421.00 | | | 381 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 315.00 | | 1 168.00 | 393 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061.00 | | 1 750.00 | 25 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 799.00 | 48 693.00 | | 119 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 394.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 812.00 | 48 299.00 | | 118 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 530.00 | 1 931.00 | 756.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 1 931.00 | 756.00 | 9 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 931.00 | 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 582 013.00 | 582 013.00 | | 582 013.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 508.00 | 29 697.00 | 26 811.00 | 56 508.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 408.00 | 610 408.00 | | 610 408.00 |