| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 98.00 | 9.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 454.00 | 859.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 8 424.00 | 20 918.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 782.00 | 63 213.00 | 225 570.00 | 288 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 606.00 | 72 189.00 | 652 417.00 | 724 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 168 354.00 | 2 273.00 | 166 081.00 | 168 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 580.00 | 2 273.00 | 307 307.00 | 309 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 186.00 | 74 462.00 | 959 724.00 | 1 034 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 133 803.00 | | |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 463.00 | | | -79 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 557.00 | -213 267.00 | | -183 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 620.00 | 4 585.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | -254 401.00 | -73 878.00 | | -254 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 576.00 | 8 206.00 | | 10 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 576.00 | 8 206.00 | | 10 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 116 304.00 | | 92 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | 66 067.00 | | 56 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055 155.00 | 751 321.00 | | 1 055 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 549.00 | 950 929.00 | | 1 203 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 724.00 | 885 257.00 | | 959 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 351.00 | | 1 841 351.00 | 1 841 351.00 |
FG Production vendue services | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 181.00 | | 1 849 181.00 | 1 849 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 035.00 | 85 282.00 | | 66 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | 173.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 135.00 | 85 455.00 | | 71 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 036.00 | 85 282.00 | | 66 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 135.00 | 4 758.00 | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 172.00 | 90 040.00 | | 74 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -4 585.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 850.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 693.00 | 1 733 062.00 | | 1 944 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 250.00 | 1 946 329.00 | | 2 128 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 557.00 | -213 267.00 | | -183 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 190.00 | 7 000.00 | 87 447.00 | 706 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 69 032.00 | 724 606.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 69 032.00 | 318 123.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 421.00 | | | 381 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 709.00 | 7 000.00 | 87 447.00 | 299 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 31 249.00 | 2 996.00 | 43 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 415.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 798.00 | 30 834.00 | 2 996.00 | 43 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | 8 135.00 | 5 100.00 | 4 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 206.00 | 10 576.00 | 8 206.00 | 8 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 951.00 | 2 273.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 2 273.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 742.00 | 20 984.00 | 17 257.00 | 16 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 065.00 | 1 054 065.00 | | 1 054 065.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 417.00 | 135 356.00 | 25 061.00 | 160 417.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 549.00 | 1 203 549.00 | | 1 203 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |