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Acceuil > LISTE DES BILANS : NEWFPMAG 12

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-30 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-08 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationDISTRIPICPUS
Siren804949139
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt66292
Numéro de Gestion2014B19778
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt08/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75012 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 107.00 98.00 9.00 107.00
AH Fonds commercial 380 000.00 380 000.00 380 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 313.00 454.00 859.00 1 313.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 341.00 8 424.00 20 918.00 29 341.00
AT Autres immobilisations corporelles 288 782.00 63 213.00 225 570.00 288 782.00
AV Immobilisations en cours
AX Avances et acomptes
BH Autres immobilisations financières 25 061.00 25 061.00 25 061.00
BJ TOTAL (I) 724 606.00 72 189.00 652 417.00 724 606.00
BL Matières premières, approvisionnements 20.00 20.00 20.00
BT Marchandises 168 354.00 2 273.00 166 081.00 168 354.00
BX Clients et comptes rattachés 1 588.00 1 588.00 1 588.00
BZ Autres créances 129 121.00 129 121.00 129 121.00
CF Disponibilités 5 851.00 5 851.00 5 851.00
CH Charges constatées d’avance 4 647.00 4 647.00 4 647.00
CJ TOTAL (II) 309 580.00 2 273.00 307 307.00 309 580.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 034 186.00 74 462.00 959 724.00 1 034 186.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DF Réserves réglementées (1) 133 803.00
DG Autres réserves 6.00
DH Report à nouveau -79 463.00 -79 463.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -183 557.00 -213 267.00 -183 557.00
DK Provisions réglementées 7 620.00 4 585.00 7 620.00
DL TOTAL (I) -254 401.00 -73 878.00 -254 401.00
DQ Provisions pour charges 10 576.00 8 206.00 10 576.00
DR TOTAL (IV) 10 576.00 8 206.00 10 576.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 677.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92 039.00 116 304.00 92 039.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 355.00 66 067.00 56 355.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 560.00
EA Autres dettes 1 055 155.00 751 321.00 1 055 155.00
EC TOTAL (IV) 1 203 549.00 950 929.00 1 203 549.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 959 724.00 885 257.00 959 724.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 677.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 841 351.00 1 841 351.00 1 841 351.00
FG Production vendue services 7 830.00 7 830.00 7 830.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 849 181.00 1 849 181.00 1 849 181.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 167.00
FQ Autres produits 572.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 868 920.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 370 355.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 537.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7.00
FW Autres achats et charges externes 346 709.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 328.00
FY Salaires et traitements 212 228.00
FZ Charges sociales 50 941.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 249.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 10 576.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 273.00
GE Autres charges 5 215.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 043 344.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -174 424.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 638.00
GP Total des produits financiers (V) 4 638.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 735.00
GU Total des charges financières (VI) 16 735.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 097.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -186 521.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 66 035.00 85 282.00 66 035.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 100.00 173.00 5 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 71 135.00 85 455.00 71 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66 036.00 85 282.00 66 036.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 135.00 4 758.00 8 135.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 172.00 90 040.00 74 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 036.00 -4 585.00 -3 036.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 000.00 -4 850.00 -6 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 944 693.00 1 733 062.00 1 944 693.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 128 250.00 1 946 329.00 2 128 250.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -183 557.00 -213 267.00 -183 557.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 706 190.00 7 000.00 87 447.00 706 190.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 061.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 000.00 69 032.00 724 606.00 7 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381 421.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 000.00 69 032.00 318 123.00 7 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381 421.00 381 421.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 299 709.00 7 000.00 87 447.00 299 709.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 061.00 25 061.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 935.00 31 249.00 2 996.00 43 935.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137.00 415.00 137.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 798.00 30 834.00 2 996.00 43 798.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 4 585.00 8 135.00 5 100.00 4 585.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 206.00 10 576.00 8 206.00 8 206.00
6N Sur stocks et en cours 3 951.00 2 273.00 3 951.00 3 951.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 951.00 2 273.00 3 951.00 3 951.00
7C TOTAL GENERAL 16 742.00 20 984.00 17 257.00 16 742.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 92 039.00 92 039.00 92 039.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 865.00 25 865.00 25 865.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 439.00 20 439.00 20 439.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 090.00 1 090.00 1 090.00
UT Autres immobilisations financières 25 061.00 25 061.00 25 061.00
UX Autres créances clients 1 588.00 1 588.00 1 588.00
VB T. V. A. 3 402.00 3 402.00 3 402.00
VC Groupe et associés 97 054.00 97 054.00 97 054.00
VI Groupe et associés 1 054 065.00 1 054 065.00 1 054 065.00
VP Divers 1 524.00 1 524.00 1 524.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 963.00 7 963.00 7 963.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27 140.00 27 140.00 27 140.00
VS Charges constatées d’avance 4 647.00 4 647.00 4 647.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 160 417.00 135 356.00 25 061.00 160 417.00
VW T.V.A. 2 088.00 2 088.00 2 088.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 203 549.00 1 203 549.00 1 203 549.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 11.00 9.00 11.00