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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 77.00 | 30.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 60.00 | 1 253.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 639.00 | 6 244.00 | 22 395.00 | 28 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 070.00 | 37 554.00 | 226 516.00 | 264 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 190.00 | 43 935.00 | 662 255.00 | 706 190.00 |
BT Marchandises | 166 591.00 | 3 951.00 | 162 640.00 | 166 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 952.00 | 3 951.00 | 223 001.00 | 226 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 143.00 | 47 886.00 | 885 257.00 | 933 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 803.00 | 71 050.00 | | 133 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 267.00 | -267 247.00 | | -213 267.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | -73 878.00 | -195 197.00 | | -73 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 206.00 | 3 109.00 | | 8 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 206.00 | 3 109.00 | | 8 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 6 219.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 304.00 | 96 760.00 | | 116 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 067.00 | 60 465.00 | | 66 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 34 388.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 751 321.00 | 923 706.00 | | 751 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 929.00 | 1 121 538.00 | | 950 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 257.00 | 929 451.00 | | 885 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 850.00 | | 1 607 850.00 | 1 607 850.00 |
FG Production vendue services | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 888.00 | | 1 616 888.00 | 1 616 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 282.00 | 156 087.00 | | 85 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 455.00 | 156 087.00 | | 85 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 282.00 | 179 525.00 | | 85 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 040.00 | 188 660.00 | | 90 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | -32 574.00 | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 850.00 | -2 886.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 062.00 | 1 960 358.00 | | 1 733 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 329.00 | 2 227 605.00 | | 1 946 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 267.00 | -267 247.00 | | -213 267.00 |