| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 880.00 | 433.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 095.00 | 29 428.00 | 63 667.00 | 93 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 220.00 | 89 384.00 | 210 836.00 | 300 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 797.00 | 119 799.00 | 679 997.00 | 799 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
BZ Autres créances | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 441.00 | | 176 441.00 | 176 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 237.00 | 119 799.00 | 856 438.00 | 976 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
DH Report à nouveau | | -79 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 618.00 | -183 557.00 | | -50 618.00 |
DK Provisions réglementées | 9 530.00 | 7 620.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 151 892.00 | -254 401.00 | | 151 892.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 92 039.00 | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 56 355.00 | | 21 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EA Autres dettes | 628 456.00 | 1 055 155.00 | | 628 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 546.00 | 1 203 549.00 | | 704 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 438.00 | 959 724.00 | | 856 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 690.00 | | 1 051 690.00 | 1 051 690.00 |
FG Production vendue services | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 034.00 | | 1 170 034.00 | 1 170 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | 5 100.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 71 135.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109.00 | 8 135.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 74 172.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -3 036.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 583.00 | -6 000.00 | | -7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 695.00 | 1 944 693.00 | | 1 207 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 313.00 | 2 128 250.00 | | 1 258 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 618.00 | -183 557.00 | | -50 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 606.00 | | 75 191.00 | 724 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 421.00 | | | 381 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 123.00 | | 75 191.00 | 318 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 190.00 | 47 610.00 | | 72 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 435.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 47 175.00 | | 71 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 620.00 | 2 109.00 | 199.00 | 7 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 469.00 | 2 109.00 | 13 048.00 | 20 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 109.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
UX Autres créances clients | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VI Groupe et associés | 628 456.00 | 628 456.00 | | 628 456.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 176 441.00 | 25 061.00 | 201 502.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 546.00 | 704 546.00 | | 704 546.00 |