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Acceuil > LISTE DES BILANS : NEWFPMAG 12

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-30 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-08 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationDISTRIPICPUS
Siren804949139
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt70197
Numéro de Gestion2014B19778
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75012 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 107.00 107.00 107.00
AH Fonds commercial 380 000.00 380 000.00 380 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 313.00 880.00 433.00 1 313.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 93 095.00 29 428.00 63 667.00 93 095.00
AT Autres immobilisations corporelles 300 220.00 89 384.00 210 836.00 300 220.00
BH Autres immobilisations financières 25 061.00 25 061.00 25 061.00
BJ TOTAL (I) 799 797.00 119 799.00 679 997.00 799 797.00
BL Matières premières, approvisionnements
BT Marchandises
BX Clients et comptes rattachés 56 935.00 56 935.00 56 935.00
BZ Autres créances 119 506.00 119 506.00 119 506.00
CF Disponibilités
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 176 441.00 176 441.00 176 441.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 976 237.00 119 799.00 856 438.00 976 237.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DF Réserves réglementées (1) 191 979.00 191 979.00
DH Report à nouveau -79 463.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -50 618.00 -183 557.00 -50 618.00
DK Provisions réglementées 9 530.00 7 620.00 9 530.00
DL TOTAL (I) 151 892.00 -254 401.00 151 892.00
DQ Provisions pour charges 10 576.00
DR TOTAL (IV) 10 576.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 107.00 92 039.00 34 107.00
DY Dettes fiscales et sociales 21 888.00 56 355.00 21 888.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 346.00 7 346.00
EA Autres dettes 628 456.00 1 055 155.00 628 456.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 750.00 12 750.00
EC TOTAL (IV) 704 546.00 1 203 549.00 704 546.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 856 438.00 959 724.00 856 438.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 051 690.00 1 051 690.00 1 051 690.00
FG Production vendue services 118 345.00 118 345.00 118 345.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 170 034.00 1 170 034.00 1 170 034.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 849.00
FQ Autres produits 4 810.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 187 693.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 650 537.00
FT Variation de stock (marchandises) 167 659.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20.00
FW Autres achats et charges externes 285 240.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 295.00
FY Salaires et traitements 59 269.00
FZ Charges sociales 10 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 610.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 6 104.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 232 615.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -44 922.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 803.00
GP Total des produits financiers (V) 19 803.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 172.00
GU Total des charges financières (VI) 31 172.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 369.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -56 291.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 66 035.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 199.00 5 100.00 199.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 199.00 71 135.00 199.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66 036.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 109.00 8 135.00 2 109.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 109.00 74 172.00 2 109.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 910.00 -3 036.00 -1 910.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 583.00 -6 000.00 -7 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 207 695.00 1 944 693.00 1 207 695.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 258 313.00 2 128 250.00 1 258 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -50 618.00 -183 557.00 -50 618.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 724 606.00 75 191.00 724 606.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 061.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 799 797.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381 421.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 393 315.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381 421.00 381 421.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 318 123.00 75 191.00 318 123.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 061.00 25 061.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 72 190.00 47 610.00 72 190.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 553.00 435.00 553.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71 637.00 47 175.00 71 637.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 7 620.00 2 109.00 199.00 7 620.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 576.00 10 576.00 10 576.00
6N Sur stocks et en cours 2 273.00 2 273.00 2 273.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 273.00 2 273.00 2 273.00
7C TOTAL GENERAL 20 469.00 2 109.00 13 048.00 20 469.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 576.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 109.00 199.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 34 107.00 34 107.00 34 107.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 829.00 19 829.00 19 829.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 346.00 7 346.00 7 346.00
8L Produits constatés d’avance 12 750.00 12 750.00 12 750.00
UT Autres immobilisations financières 25 061.00 25 061.00 25 061.00
UX Autres créances clients 56 935.00 56 935.00 56 935.00
UY Personnel et comptes rattachés 827.00 827.00 827.00
VB T. V. A. 3 738.00 3 738.00 3 738.00
VC Groupe et associés 95 275.00 95 275.00 95 275.00
VI Groupe et associés 628 456.00 628 456.00 628 456.00
VP Divers 1 015.00 1 015.00 1 015.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 304.00 1 304.00 1 304.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 650.00 18 650.00 18 650.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 201 502.00 176 441.00 25 061.00 201 502.00
VW T.V.A. 755.00 755.00 755.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 704 546.00 704 546.00 704 546.00