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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 5 526.00 | 9 007.00 | 14 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 583.00 | 5 526.00 | 455 057.00 | 460 583.00 |
BT Marchandises | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 175.00 | 5 526.00 | 779 649.00 | 785 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 454.00 | 111 227.00 | | 106 454.00 |
DL TOTAL (I) | 221 681.00 | 121 227.00 | | 221 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 735.00 | 418 502.00 | | 381 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 995.00 | 53 683.00 | | 48 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 569.00 | | 96 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 66 009.00 | | 25 135.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 16 947.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 969.00 | 651 710.00 | | 557 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 649.00 | 772 937.00 | | 779 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 086.00 | 270 413.00 | | 214 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 893.00 | | 690.00 | 459 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | 690.00 | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 3 378.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 3 378.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 297.00 | 37 414.00 | 156 770.00 | 381 297.00 |
VI Groupe et associés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VP Divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 969.00 | 214 086.00 | 156 770.00 | 557 969.00 |