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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 74.00 | 645.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 12 110.00 | 4 254.00 | 16 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 134.00 | 12 185.00 | 450 949.00 | 463 134.00 |
BT Marchandises | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 799.00 | | 375 799.00 | 375 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 932.00 | 12 185.00 | 826 747.00 | 838 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 988.00 | 200 081.00 | | 304 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 491.00 | 109 907.00 | | 125 491.00 |
DL TOTAL (I) | 441 479.00 | 320 988.00 | | 441 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 113.00 | 250 969.00 | | 223 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 38 548.00 | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | 120 007.00 | | 89 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | 23 926.00 | | 18 984.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 7 409.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 268.00 | 440 859.00 | | 385 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 747.00 | 761 846.00 | | 826 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 684.00 | 217 975.00 | | 190 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 533.00 | | 1 601.00 | 461 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 1 601.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907.00 | 3 278.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 3 278.00 | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 884.00 | 28 300.00 | 118 578.00 | 222 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 268.00 | 190 684.00 | 118 578.00 | 385 268.00 |