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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 218.00 | 501.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 14 326.00 | 13 731.00 | 28 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 826.00 | 14 544.00 | 460 282.00 | 474 826.00 |
BT Marchandises | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 058.00 | | 380 058.00 | 380 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 884.00 | 14 544.00 | 840 340.00 | 854 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 479.00 | 304 988.00 | | 30 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 939.00 | 125 491.00 | | 96 939.00 |
DL TOTAL (I) | 528 418.00 | 441 479.00 | | 528 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 784.00 | 223 179.00 | | 194 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 921.00 | 44 193.00 | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 89 278.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 881.00 | 18 984.00 | | 24 881.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 9 634.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 921.00 | 385 268.00 | | 311 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 340.00 | 826 747.00 | | 840 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 134.00 | | 20 482.00 | 463 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 389.00 | 1 400.00 | 474 826.00 | 7 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 1 400.00 | 28 776.00 | 7 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | 20 482.00 | 17 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 3 759.00 | 1 400.00 | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 3 759.00 | 1 400.00 | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 584.00 | 28 828.00 | 120 790.00 | 194 584.00 |
VI Groupe et associés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 921.00 | 146 165.00 | 120 790.00 | 311 921.00 |