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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 8 907.00 | 6 576.00 | 15 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 533.00 | 8 907.00 | 452 626.00 | 461 533.00 |
BT Marchandises | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 221.00 | | 309 221.00 | 309 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 753.00 | 8 907.00 | 761 846.00 | 770 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 081.00 | 104 227.00 | | 200 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 907.00 | 106 454.00 | | 109 907.00 |
DL TOTAL (I) | 320 988.00 | 221 681.00 | | 320 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 969.00 | 381 735.00 | | 250 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 548.00 | 48 995.00 | | 38 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 007.00 | 96 979.00 | | 120 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 926.00 | 25 135.00 | | 23 926.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 5 125.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 859.00 | 557 969.00 | | 440 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 846.00 | 779 649.00 | | 761 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 583.00 | | 950.00 | 460 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | 950.00 | 14 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 3 381.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 3 381.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 665.00 | 27 781.00 | 116 406.00 | 250 665.00 |
VI Groupe et associés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VP Divers | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 859.00 | 217 975.00 | 116 406.00 | 440 859.00 |