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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 362.00 | 357.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 19 856.00 | 10 719.00 | 30 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 743.00 | 20 218.00 | 457 525.00 | 477 743.00 |
BT Marchandises | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 278.00 | 20 218.00 | 773 060.00 | 793 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 418.00 | 30 479.00 | | 85 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 872.00 | 96 939.00 | | 82 872.00 |
DL TOTAL (I) | 569 291.00 | 528 418.00 | | 569 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 866.00 | 194 784.00 | | 93 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 21 921.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 59 176.00 | | 68 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 24 881.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 769.00 | 311 921.00 | | 203 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 060.00 | 840 340.00 | | 773 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 121.00 | 146 165.00 | | 127 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 826.00 | | 2 917.00 | 474 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | | 2 518.00 | 28 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 399.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544.00 | 5 674.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | 5 674.00 | | 14 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 151.00 | 16 503.00 | 69 148.00 | 93 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 518.00 | 52 119.00 | 399.00 | 52 518.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 769.00 | 127 121.00 | 69 148.00 | 203 769.00 |