| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 856.00 | 2 061.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 6 986.00 | 15 076.00 | 22 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | 9 270.00 | 27 688.00 | 36 959.00 |
BT Marchandises | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 290.00 | | 454 290.00 | 454 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 249.00 | 9 270.00 | 481 978.00 | 491 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 719.00 | 95 923.00 | | 124 719.00 |
DL TOTAL (I) | 240 642.00 | 115 923.00 | | 240 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 975.00 | 30 685.00 | | 22 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 12 909.00 | | 13 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 34 242.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 17 458.00 | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 270.00 | 55 130.00 | | 58 270.00 |
EA Autres dettes | | 5 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 336.00 | 155 803.00 | | 241 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 978.00 | 271 727.00 | | 481 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 748.00 | 98 599.00 | | 213 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 4 840.00 | | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 899.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 941.00 | | 3 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 976.00 | 7 804.00 | 7 804.00 | 22 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 133.00 | 158 683.00 | 10 450.00 | 169 133.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 920.00 | 213 748.00 | 15 172.00 | 228 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |